Открытие и ведение счетов

Банк–резидент РФ представляет:

• Карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную  нотариусом;
• Выписку из решения соответствующего уполномоченного органа о назначении председателя правления – оригинал или нотариально заверенную копию;
• Письмо территориального учреждения Банка с подтверждением согласования всех кандидатур, указанных в карточке, – нотариально заверенную копию;
• Приказы о назначении на должность на всех кандидатур, указанных в карточке, – копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, а также оттиском печати;
• Приказ о наделении лица правом первой подписи на всех кандидатур, указанных в карточке, за исключением руководителя – оригинал или копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей;
• Приказ о наделении лица правом второй подписи на всех кандидатур, указанных в карточке, за исключением главного бухгалтера – оригинал или копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, а также оттиском печати;
• Копии паспортов всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей, – нотариально заверенные (в отдельных случаях заверенные руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, и оттиском печати);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенную копию;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр – нотариально заверенную копию;
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО – нотариально заверенную копию;
• Лицензию на осуществление банковских операций – нотариально заверенную копию;
• Учредительные документы - нотариально заверенную копию;
• Изменения, внесенные в учредительные документы, а также свидетельства об их регистрации – нотариально заверенные копии.

Банк-нерезидент представляет:

• Копия учредительных документов;
• Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
• Образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом (карточка с образцами подписей и оттиска печати - Приложение № 1 к Инструкции ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И, с приложением соответствующих документов, или альбом, оформленный в соответствии с международными стандартами);
• Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ.

Банк принимает документы от Корреспондента только в виде их оригиналов либо нотариально удостоверенных копий.

Все документы, подготовленные за границей, должны быть заверены государственным нотариусом соответствующей страны и легализованы в Российском консульстве в стране происхождения или консульством этой страны в России. Вместо легализации консульства принимается также штамп “Apostille”. Документы должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.